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Small Business Origination Loan Trust 2021-1, 0% 1mar2030, GBP (21-1, 3027D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG0139S22J4, XS2405360137, WKN A3KZGG)

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欧洲债券, 证券, Zero-coupon bonds, Secured

状态
提前偿还
总量
11.171.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    11.171.000 GBP
  • 发行量
    11.171.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • Common Code RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22J4
  • 代码
    SBOLT 2021-1 Z

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发行信息

发行量
  • 发行量
    11.171.000 GBP
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票面价值
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    91 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date in an aggregate amount equal to ?234,587,000. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement and certain, fees, costs and expenses payable by the Issuer on the Closing Date. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; Certain Transaction Documents 168 (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; and (d) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class Z Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • 债券 ID
    1179699
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22J4
  • WKN 码
    A3KZGG
  • 代码
    SBOLT 2021-1 Z
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 贴现债券
  • Secured
  • Registered
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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