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The Ultima Structured Products, 3.5% 1apr2025, USD (231, Structured) (BCS04/25-2, XS2413860409)

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欧洲债券, 担保的, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
10.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2025-04-01 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2413860409 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-04-01。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 60% and 81%。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 10.000.000 USD 及尚未償還金額 10.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2413860409, CFI - DTVNGR, Common Code - 241386040, 。.
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2413860409
  • Common Code
    241386040
  • CFI
    DTVNGR
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代码

  • ISIN
    XS2413860409
  • 债券 ID
    1179879
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    241386040
  • CFI
    DTVNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCS04/25-2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 担保的
  • 结构性产品
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  • 可交换的
  • 双货币债券
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  • 通货膨胀挂钩息票
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