Morguard REIT, 5.25% 31dec2026, CAD (Conv.) (FIGI BBG013L27284, CA617914AP17)

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国内债券, 可交换的, Senior Unsecured

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流通中

总量

149.200.000 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

150.000.000 CAD
发行量

149.200.000 CAD
美元等值

105.064.873,33415 USD
面值

100 CAD
ISIN

CA617914AP17
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG013L27284
SEDOL

BNKLVK0
代码

MRTUCN 5.25 12/31/26

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简介

Morguard Real Estate Investment Trust 是一个在多伦多证券交易所（TSX）上市的封闭式信托，代码为 MRT.UN。截至2016年9月30日，该信托的总资产为29亿美元。

该信托的任务是积累一个高质量的加拿大房地产资产组合 – 然后积极管理该组合，以通过稳定且不断增加的现金流为单位持有人产生稳定、可靠的回报。这提供了长期资本增值的潜力。

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Morguard REIT
发行人 / 借款人全称

Morguard REIT
部门

企业
行业

房地产及房地产基金
股票

Morguard REIT, REIT

发行量

发行量

150.000.000 CAD
发行量

149.200.000 CAD
未付面值金额

149.200.000 CAD
美元等值

105.064.873 USD

票面价值

票面价值

100 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

ISIN

CA617914AP17
债券 ID

1180809
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG013L27284
SEDOL

BNKLVK0
代码

MRTUCN 5.25 12/31/26
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
可交换的
摊提
Callable
CDO
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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