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BlackRock European CLO XII, FRN 17jan2035, EUR (12X, ABS, A) (FIGI RegS BBG013F5BJ91, XS2404587565, WKN A3KZRV)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
246.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    246.000.000 EUR
  • 发行量
    246.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2404587565
  • Common Code RegS
    240458756
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG013F5BJ91
  • 代码
    BECLO 12X A

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发行信息

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    BlackRock European CLO XII
  • 发行人 / 借款人全称
    BlackRock European CLO XII
  • 部门
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发行量
  • 发行量
    246.000.000 EUR
  • 发行量
    246.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
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  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR400,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio - Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2404587565
  • 债券 ID
    1180879
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240458756
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG013F5BJ91
  • WKN 码
    A3KZRV
  • 代码
    BECLO 12X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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