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Carlyle Euro CLO 2021-3, 2.1% 15feb2036, EUR (21-3X, ABS, A2B) (FIGI RegS BBG013DNDJG4, XS2411211274, WKN A3KZQ6)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
10.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.429.300 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2411211274
  • Common Code RegS
    241121127
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG013DNDJG4
  • 代码
    CGMSE 2021-3X A2B

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发行信息

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    Carlyle Euro CLO 2021-3
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    Carlyle Euro CLO 2021-3
  • 部门
    企业
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.429.300 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 名录

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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, in respect of such fees, expenses and other amounts, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,660,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2411211274
  • 债券 ID
    1181499
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    241121127
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG013DNDJG4
  • WKN 码
    A3KZQ6
  • 代码
    CGMSE 2021-3X A2B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
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  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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