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Penta CLO 8, 2% 15jan2034, EUR (20-8X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG013Q0XDN3, XS2413885570, WKN A3KZQ5)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
11.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    11.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2413885570
  • Common Code RegS
    241388557
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013Q0XDN3
  • 代码
    PENTA 2020-8X B2R

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    Penta CLO 8
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    Penta CLO 8
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发行量
  • 发行量
    11.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
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    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 发行
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €324,751,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses; (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the 2020 Offering Circular) and make an interest distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager) in an amount not exceeding the Excess ParAmount in accordance with Condition 3(k)(i)(4) and Condition 7(b)(i) (Optional Redemption in Whole – Subordinated Noteholders/Collateral Manager) and (iv) pay any remaining proceeds into the Expense Reserve Account. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately €344,455,250. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2413885570
  • 债券 ID
    1181743
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    241388557
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013Q0XDN3
  • WKN 码
    A3KZQ5
  • 代码
    PENTA 2020-8X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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