Patriam Invest AB, 9.5% 26nov2024, EUR (FIGI BBG00Y2C4CW0, SE0014855516, WKN A3K1NW)

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国内债券, Secured

状态

提前偿还

总量

7.003.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

瑞典

实时利率

价

收益率/久期

Patriam Invest AB SE0014855516 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-11-26。该债券的票息条款如下：9,5%；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為瑞典。發行的主要參數包括面值 1.000 EUR、認購金額 7.003.000 EUR 及尚未償還金額 7.003.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - SE0014855516, FIGI - BBG00Y2C4CW0, CFI - DBFSDR, Common Code - 226405917, Ticker - PTRIAM 9.5 11/26/23 emtn。.

发行量

7.003.000 EUR
发行量

7.003.000 EUR
面值

1.000 EUR
ISIN

SE0014855516
Common Code

226405917
CFI

DBFSDR
FIGI

BBG00Y2C4CW0
SEDOL

5X77R65
代码

PTRIAM 9.5 11/26/23 emtn

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7.003.000 EUR
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7.003.000 EUR

票面价值

票面价值

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*** EUR
整数倍

*** EUR

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基准利率

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票面利率

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计息基准

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营业日调整规则

下一营业日

起息日

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支付货币

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到期日

2024-11-26
早赎日期

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替代目的

General Corporate Purposes
Refinance
Intercompany Loan
发行

The proceeds from the Initial Bond Issue shall be used to: (i) grant a Downstream Loan to Patriam Torsvik AB (previously named Goldcup 20207 AB) for the purpose of financing the Transaction; (ii) directly or indirectly, refinance the Target Debt; (iii) finance Transaction Costs; and (iv) finance general corporate purposes of the Group.

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

SE0014855516
债券 ID

1187337
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

226405917
CFI

DBFSDR
FIGI

BBG00Y2C4CW0
WKN

A3K1NW
SEDOL

5X77R65
代码

PTRIAM 9.5 11/26/23 emtn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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