Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (14X, ABS, A1R) (FIGI RegS BBG013WZGM67, XS2418762337, WKN A3KZ20)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

324.400.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

324.400.000 EUR
发行量

324.400.000 EUR
美元等值

370.737.296 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2418762337
Common Code RegS

241876233
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG013WZGM67
代码

MDPKE 14X A1R

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Madison Park Euro Funding XIV
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Madison Park Euro Funding XIV
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发行量

发行量

324.400.000 EUR
发行量

324.400.000 EUR
未付面值金额

324.400.000 EUR
美元等值

370.737.296 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

100 EUR

名录

名录

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票面利率

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下限

计息基准

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发行

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €480,317,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Original Refinanced Notes and (ii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making an interest distribution to the Class M Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Portfolio Manager). Any remaining net proceeds shall, at the sole discretion of the Portfolio Manager, be deposited into the Supplemental Reserve Account and/or the Principal Account. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €511,362,625. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date for the repayment of any amounts (together with any interest thereon) borrowed by the Issuer from the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of the Warehoused Assets by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the Unused Proceeds Account and the Reserve Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
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控制权变更
***
留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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