您使用提示模式 关闭
为了方块之间的快速移动

GA Global Funding Trust, 1.25% 8dec2023, USD (2021-6) (FIGI RegS BBG013YNV6Z8)

下载
复制发行信息到剪贴板
复制发行信息到剪贴板
复制到剪贴板
数据已复制到剪贴板

以 PDF 下载

全选 清除所有
下载 取消

欧洲债券, 追溯, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
600.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    600.000.000 USD
  • 发行量
    600.000.000 USD
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG013YNV6Z8
  • 代码
    GBLATL 1.25 12/08/23 REGS

交易时间表

选择证券交易所
选择证券交易所
跟多关于 Cbonds Estimation
一次最多可选择两家交易所进行对比
债券交易停止, 该债已偿还
数据显示法可以选择 图形 | 表格
数据显示法可以选择 图形 | 表格
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
表格字段名称
找到
显示所有列
从
到
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API
请求认证
需要 访问
*所选项下没有可用数据

发行信息

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    GA Global Funding Trust
  • 发行人 / 借款人全称
    GA Global Funding Trust
  • 部门
    企业
  • 行业
    保险及再保险
发行量
  • 发行量
    600.000.000 USD
  • 发行量
    600.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

国际债券的计算是基于最低交易手数进行的
下载至 Excel 文档

提前赎回条款

***

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

最近一次的发行

全部显示

Similar issues

新闻

2026-01-13 新发行: GA Global Funding Trust发行 欧洲债券 (XS3266575227), 票面利率为5.414% 发行总量为GBP 300.0百万, 将于2032年到期。
2025-09-17 新发行: GA Global Funding Trust发行 欧洲债券 (US36143M2W28), 票面利率为4.5% 发行总量为USD 500.0百万, 将于2030年到期。
2025-09-11 新发行: GA Global Funding Trust发行 欧洲债券 (XS3175974289), 票面利率为4.133% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2035年到期。
2025-09-10 新发行: GA Global Funding Trust发行 欧洲债券 (XS3174762560), 票面利率为6.454% 发行总量为GBP 325.0百万, 将于2040年到期。
2025-07-21 新发行: GA Global Funding Trust发行 欧洲债券 (CA36267YAB35), 票面利率为4.858% 发行总量为CAD 500.0百万, 将于2033年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    1187739
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • CFI 144A
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG013YNV6Z8
  • FIGI 144A
    BBG013YNV4V7
  • 代码
    GBLATL 1.25 12/08/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
显示所有 隐藏

重组

***

你必须 注册 才能获得访问权