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WLB ASSET II PTE., 3.9% 23dec2025, USD (FIGI RegS BBG013VY7GX4, XS2418613928, WKN A3KZ92)
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欧洲债券, 可持续发展债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
26.058.490 USD
发行
到期 (选择权)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
WLB ASSET II PTE. XS2418613928 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-12-23。 该债券的票息条款如下：3,9%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 新加坡。 該債券的最新價格為 84% and 113%。 修正久期為 0,47，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 282,3 個基點，而 Z-spread 為 284,56 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 250.000 USD、認購金額 27.000.000 USD 及尚未償還金額 26.058.490 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2418613928, FIGI - BBG013VY7GX4, CFI - DBFNFR, Common Code - 241861392, Ticker - WLBASC 3.9 12/23/25 REGS。.
