AB Structured Products Fabrika, FRN 20sep2024, RUB (Structured) (FIGI BBG012XWYV38, XS2390483316)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

状态

已偿还

总量

360.067.000 RUB

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

俄罗斯

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor ABH Financial Limited

/ Expert RA / ***

报告 IFRS

发行量

360.067.000 RUB
发行量

360.067.000 RUB
最小申购数量

100.000 RUB
ISIN

XS2390483316
Common Code

239048331
CFI

DAVNCR
FIGI

BBG012XWYV38
代码

STPRFK V0 09/20/24

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AB Structured Products Fabrika PLC 在塞浦路斯作为一家投资和融资公司运营。

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发行量

发行量

360.067.000 RUB
发行量

360.067.000 RUB

票面价值

最小申购数量

100.000 RUB
未偿还贷款本金

*** RUB
整数倍

*** RUB
票面价值

1.000 RUB

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

***

票面利率

***

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起息日

***
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发行参与者

组织机构

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存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

结构性产品

分类

Investment Products with Reference Entities
产品类型

Credit-Linked
资产等级

Credit

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代码

ISIN

XS2390483316
债券 ID

1189539
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

239048331
CFI

DAVNCR
FIGI

BBG012XWYV38
代码

STPRFK V0 09/20/24
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
担保的
结构性产品
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
商业债券
次级
伊斯兰债券
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