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Hospitality Property Fund, FRN 31mar2024, ZAR (12) (FIGI BBG00NWKH6J7, HPF12, ZAG000158338)

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国内债券, 浮动利率, Senior Secured

状态
已偿还
总量
300.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    300.000.000 ZAR
  • 发行量
    300.000.000 ZAR
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000158338
  • CFI
    DBVSDR
  • FIGI
    BBG00NWKH6J7
  • 代码
    HPASJ F 03/31/24 12

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发行信息

简介
Hospitality Property Fund Limited 是一家在南非注册的物业贷款公司。该公司专门从事物业的财务管理，主要投资于酒店和度假村。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 ZAR
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    300.000.000 ZAR
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
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    *** ZAR
名录
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代码

  • 国家注册号
    HPF12
  • ISIN
    ZAG000158338
  • 债券 ID
    1191597
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSDR
  • FIGI
    BBG00NWKH6J7
  • 代码
    HPASJ F 03/31/24 12
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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