Hexagon II Reinsurance, FRN 17jan2024, EUR (FIGI BBG00QRDVT79, XS2066695433, WKN A1VWQ6)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

120.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

120.000.000 EUR
发行量

120.000.000 EUR
最小申购数量

250.000 EUR
ISIN

XS2066695433
Common Code

206669543
CFI

DAVXER
FIGI

BBG00QRDVT79
代码

HEXREI F 01/17/24

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Hexagon II Reinsurance
发行人 / 借款人全称

Hexagon II Reinsurance
部门

企业
行业

保险及再保险

发行量

发行量

120.000.000 EUR
发行量

120.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

250.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

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发行

配售方式

非公开认购
流通范围

非公开
发行

***
地区分类

***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

XS2066695433
债券 ID

1200687
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

206669543
CFI

DAVXER
FIGI

BBG00QRDVT79
WKN

A1VWQ6
代码

HEXREI F 01/17/24
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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