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亚洲开发银行, 8% 25jan2024, RUB (FIGI BBG014H23TJ0, XS2432520166, WKN A3K01Q)
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欧洲债券, 社会影响债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
4.000.000.000 RUB
发行
到期 (选择权)
2024-01-25
(-)
应计利息
RUB
没有数据
风险所在国
菲律宾
实时利率
-
价
收益率/久期
亚洲开发银行 XS2432520166 是一項以 RUB 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-01-25。 該債券的票面利率為 8%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 菲律宾。 該債券的最新價格為 66% and 89%。 修正久期為 1,12，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 2.008,07 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自7个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 RUB、認購金額 4.000.000.000 RUB 及尚未償還金額 4.000.000.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2432520166, FIGI - BBG014H23TJ0, CFI - DTFCFR, Common Code - 243252016, Ticker - ASIA 8 01/25/24 GMTn。.
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