AB BSL CLO 2020-1A, FRN 15jan2035, USD (ABS, DR) (FIGI BBG014JD43V6)

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国内债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

24.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

AB BSL CLO 2020-1A 債券以 USD 計價，屬於 Secured 類別的債務工具，到期日期為 2035-01-15。该债券已获得3家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為美国。發行的主要參數包括面值 1 USD、認購金額 24.000.000 USD 及尚未償還金額 24.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG014JD43V6, CFI - DAFSGR, Ticker - ABBSL 2020-1A DR。.

发行量

24.000.000 USD
发行量

24.000.000 USD
面值

1 USD
CFI

DAFSGR
FIGI

BBG014JD43V6
代码

ABBSL 2020-1A DR

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AB BSL CLO 2020-1A
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AB BSL CLO 2020-1A
部门

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行业

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发行量

发行量

24.000.000 USD
发行量

24.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 USD
票面价值

1 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

现金流参数

基准利率

SOFR

票面利率

***

计息基准

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代码

ISIN

***
债券 ID

1208883
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFSGR
FIGI

BBG014JD43V6
代码

ABBSL 2020-1A DR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Secured
Registered
摊提
CDO
浮动利率
证券
Callable
可交换的
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担保的
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发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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