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CorEnergy Infrastructure Trust, 5.875% 15aug2025, USD (Conv.) (FIGI BBG00PYM5R85)

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状态
违约
总量
118.050.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 发行量
    118.050.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00PYM5R85
  • SEDOL
    BLNPMR9
  • 代码
    CORR 5.875 08/15/25
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发行信息

简介
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 是一家由Corridor InfraTrust Management, LLC发起并管理的开放式股权信托。该信托主要拥有美国中游和下游能源基础设施资产，这些资产与能源公司签订了长期三重净参与租赁协议。
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发行量
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 发行量
    118.050.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

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  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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  • 到期日
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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 原始奖励
    ***%
  • 可兑换直到
    ***
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    ***

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2015
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III q 英语
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2014
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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    1218393
  • ISIN 编码 时间／补充信息
    US21870UAB26
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00PYM5R85
  • SEDOL
    BLNPMR9
  • 代码
    CORR 5.875 08/15/25
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 可交换的
  • 重组
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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重组

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