Co. TGB Partners, FRN 18sep2023, USD (FIGI RegS BBG015WWN1Z5, XS2455216189)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

11.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

大韩民国

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Woori Bank

报告 IFRS

Co. TGB Partners XS2455216189 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-09-18。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為大韩民国。發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 USD、認購金額 11.000.000 USD 及尚未償還金額 11.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2455216189, FIGI - BBG015WWN1Z5, CFI - DBVNGB, Common Code - 245521618, Ticker - COTGBP F 09/18/23 FRN。.

发行量

11.000.000 USD
发行量

11.000.000 USD
最小申购数量

1.000.000 USD
ISIN RegS

XS2455216189
Common Code RegS

245521618
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG015WWN1Z5
代码

COTGBP F 09/18/23 FRN

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Co. TGB Partners
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Co. TGB Partners
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

11.000.000 USD
发行量

11.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000.000 USD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SOFR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN RegS

XS2455216189
债券 ID

1224681
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

245521618
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG015WWN1Z5
代码

COTGBP F 09/18/23 FRN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
浮动利率
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
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