Valgrid SA, 1.05% 30aug2032, CHF (FIGI BBG00HL0ZGW9, CH0380765088, WKN A3K3CS)

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国内债券, Senior Unsecured

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10.000.000 CHF

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

瑞士

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

10.000.000 CHF
发行量

10.000.000 CHF
美元等值

12.364.454,67 USD
面值

10.000.000 CHF
ISIN

CH0380765088
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00HL0ZGW9
代码

VALGRI 1.05 08/30/32

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Valgrid AG 提供公用事业服务。公司拥有、运营、建设和维护电力分配网络。

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发行量

发行量

10.000.000 CHF
发行量

10.000.000 CHF
未付面值金额

10.000.000 CHF
美元等值

12.364.455 USD

票面价值

票面价值

10.000.000 CHF
未偿还贷款本金

*** CHF
整数倍

*** CHF

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***

票面利率

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代码

ISIN

CH0380765088
债券 ID

1224803
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00HL0ZGW9
WKN

A3K3CS
代码

VALGRI 1.05 08/30/32
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***