FES Finance, 5% 18mar2029, EUR (FIGI BBG00P90VHW7, MT0002231208)

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国内债券, Secured

状态

流通中

总量

2.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

马耳他

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

5.000.000 EUR
发行量

5.000.000 EUR
美元等值

2.852.837,5 USD
面值

100 EUR
ISIN

MT0002231208
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00P90VHW7
SEDOL

5MV1CP0
代码

FESFIN 5 03/18/29

发行文件

最后条款

Final Terms

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FES Finance Plc，FES Projects Ltd 的财务公司，利用酒店业和稳定的房地产市场的机会。

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FES Finance
部门

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发行量

发行量

5.000.000 EUR
发行量

5.000.000 EUR
未付面值金额

2.500.000 EUR
美元等值

2.852.838 USD

票面价值

票面价值

100 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

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下一营业日

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公开
发行

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初始发行价 (收益率)

(***%)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

General Corporate Purposes
Acquisition Financing
Capital Expenditures
发行

The proceeds from the Bond Issue, which net of issue expenses are expected to amount to approximately €4,898,000, will be used by the Issuer for the following purposes in the following order of priority, and should the amount not be utilised in full, such additional proceeds will be used for the following purposes: A. a maximum amount of €3,320,000 of the proceeds from the Secured Bonds will be advanced under title of loan to the Guarantor to acquire the Gzira boutique hotel. €2,650,000 are due as consideration for the acquisition of the property; €500,000 are due as consideration for the movables being acquired together with the immovable; and the remaining €170,000 shall be utilized in order to cover transaction costs. Until such time the said payment becomes legally due, the proceeds shall be held on escrow by the Escrow Agent; B. a maximum amount of €467,000 of the proceeds from the Secured Bonds will be advanced under title of loan to the Guarantor to convert/develop the Gzira boutique hotel. Until such time the said payment becomes legally due, the proceeds shall be held on escrow by the Escrow Agent; C. a maximum amount of €1,111,000 of the proceeds from the Secured Bonds will be advanced under title of loan to the Guarantor to acquire the St. Julian’s site by means of an emphyteutical grant and to develop same into a boutique hotel. Until such time the said payment becomes legally due, the proceeds shall be held on escrow by the Escrow Agent; D. any remaining balance of the net Bond Issue proceeds will be advanced under title of loan to the Guarantor and will be used for general corporate funding purposes.

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

MT0002231208
债券 ID

1227201
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00P90VHW7
SEDOL

5MV1CP0
代码

FESFIN 5 03/18/29
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***