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The Ultima Structured Products, FRN 25nov2026, RUB (Structured) (FIGI BBG0139J9XH1, XS2403905313)

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欧洲债券, 担保的, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
350.000.000 RUB
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2403905313 是一項以 RUB 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-11-25。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 RUB 及認購金額 350.000.000 RUB，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2403905313, FIGI - BBG0139J9XH1, CFI - DAVNGR, Common Code - 240390531, Ticker - BRCSTR V0 11/25/26 Emtn。.
  • 发行量
    350.000.000 RUB
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • ISIN
    XS2403905313
  • Common Code
    240390531
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0139J9XH1
  • 代码
    BRCSTR V0 11/25/26 Emtn
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发行量
  • 发行量
    350.000.000 RUB
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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代码

  • ISIN
    XS2403905313
  • 债券 ID
    1228843
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    240390531
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0139J9XH1
  • 代码
    BRCSTR V0 11/25/26 Emtn
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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