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Matterhorn Re, FRN 24mar2025, USD (2022-1A)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
175.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
Matterhorn Re 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2025-03-24。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 175.000.000 USD 及尚未償還金額 175.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。
  • 发行量
    175.000.000 USD
  • 发行量
    175.000.000 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • 代码
    MATTRE F 03/24/25 2022
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

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    Matterhorn Re
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    Matterhorn Re
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    175.000.000 USD
  • 发行量
    175.000.000 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD

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  • 基准利率
    SOFR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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  • 到期日
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代码

  • 债券 ID
    1230917
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI 144A
    DBVSGR
  • FIGI 144A
    BBG015Z8QS01
  • WKN 144A 码
    A3K3QW
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
  • 代码
    MATTRE F 03/24/25 2022

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • 浮动利率
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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