Hayfin Emerald CLO IX, FRN 15may2033, EUR (9X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG015XYDL05, XS2454847802, WKN A3K3U6)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

36.500.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

36.500.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2454847802
Common Code RegS

245484780
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015XYDL05
代码

HAYEM 9X B1

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Hayfin Emerald CLO IX
发行人 / 借款人全称

Hayfin Emerald CLO IX
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发行量

发行量

36.500.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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基准利率

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票面利率

***

下限

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起息日

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代码

ISIN RegS

XS2454847802
债券 ID

1232215
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

245484780
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015XYDL05
WKN 码

A3K3U6
代码

HAYEM 9X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Bearer
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
结构性产品
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