Hospitality Property Fund, FRN 31mar2024, ZAR (14) (FIGI BBG016DRCJB4, HPF14, ZAG000184730)

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国内债券, 浮动利率, Senior Secured

状态

已偿还

总量

600.000.000 ZAR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

600.000.000 ZAR
发行量

600.000.000 ZAR
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000184730
CFI

DBVSDR
FIGI

BBG016DRCJB4
代码

HPASJ F 03/31/24 14

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Hospitality Property Fund Limited 是一家在南非注册的物业贷款公司。该公司专门从事物业的财务管理，主要投资于酒店和度假村。

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Hospitality Property Fund
发行人 / 借款人全称

Hospitality Property Fund
部门

企业
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股票

Hospitality Property Fund, REIT

发行量

发行量

600.000.000 ZAR
发行量

600.000.000 ZAR

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR
整数倍

*** ZAR

名录

名录

现金流参数

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基准利率

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票面利率

***

计息基准

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代码

国家注册号

HPF14
ISIN

ZAG000184730
债券 ID

1232527
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSDR
FIGI

BBG016DRCJB4
代码

HPASJ F 03/31/24 14
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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