Mydas Investment Fund, 1.9% 31dec2026, ILS (B4) (FIGI BBG015CVLZ31, IL0054402842)

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流通中

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13.500.000 ILS

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

45.000.000 ILS
发行量

45.000.000 ILS
美元等值

3.725.463,6822483 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0054402842
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG015CVLZ31
代码

MYDSIT 1.9 12/31/26 B4

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Mydas Investment Fund Ltd. 是一家投资公司。该公司投资于全球房地产。

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发行量

45.000.000 ILS
发行量

45.000.000 ILS
未付面值金额

13.500.000 ILS
美元等值

3.725.464 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

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票面利率

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代码

ISIN

IL0054402842
债券 ID

1232541
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG015CVLZ31
代码

MYDSIT 1.9 12/31/26 B4
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
通货膨胀相关本金
赎回关联与
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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