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Keppel Infrastructure Trust, 4.11% 5may2027, SGD (FIGI BBG017188WZ7, SGXF66092085)

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国内债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
250.000.000 SGD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    250.000.000 SGD
  • 发行量
    250.000.000 SGD
  • 美元等值
    193.548.636,84 USD
  • 面值
    250.000 SGD
  • ISIN
    SGXF66092085
  • Common Code
    247674977
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG017188WZ7
  • SEDOL
    6CVLM71
  • 代码
    KITSP 4.11 05/05/27 MTN

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发行信息

简介
吉宝基础设施信托（KIT）是一个专注于基础设施的商业信托，成立于2007年。公司信托管理人是吉宝基础设施基金管理私人有限公司（KIFM）。吉宝基础设施信托（KIT）之前被称为CitySpring基础设施信托（CIT），并于2015年更名。
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发行量
  • 发行量
    250.000.000 SGD
  • 发行量
    250.000.000 SGD
  • 未付面值金额
    250.000.000 SGD
  • 美元等值
    193.548.637 USD
票面价值
  • 票面价值
    250.000 SGD
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    Investment
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发行参与者
  • 组织机构
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转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    SGXF66092085
  • 债券 ID
    1273659
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    247674977
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG017188WZ7
  • SEDOL
    6CVLM71
  • 代码
    KITSP 4.11 05/05/27 MTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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  • 结构性产品
  • 商业债券
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