Aozora Bank, 1.055% 5mar2024, USD (1st) (FIGI BBG00ZGVK6H2, JP371120AMF5)

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F

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已偿还

总量

85.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

日本

实时利率

价

收益率/久期

发行量

85.000.000 USD
发行量

85.000.000 USD
面值

1.000.000 USD
ISIN

JP371120AMF5
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG00ZGVK6H2
代码

NIPPBK 1.055 03/05/24 1

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发行量

发行量

85.000.000 USD
发行量

85.000.000 USD

票面价值

票面价值

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*** USD

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票面利率

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新闻

2023-08-31	新发行: Aozora Bank发行欧洲债券 (XS2670471460), 票面利率为5.9% 发行总量为USD 300.0百万, 将于2026年到期。
2023-02-23	新发行: Aozora Bank发行欧洲债券 (XS2525232430), 票面利率为5.9% 发行总量为USD 350.0百万, 将于2026年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

JP371120AMF5
债券 ID

1276795
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG00ZGVK6H2
代码

NIPPBK 1.055 03/05/24 1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
绿色债券
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
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