CIFC Funding 2021-VI, FRN 18oct2035, EUR (ABS, B1) (FIGI RegS BBG011DG1YF4, XS2354687605, WKN A3K5MM)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

流通中

总量

27.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

开曼群岛

实时利率

价

收益率/久期

发行量

27.000.000 EUR
发行量

27.000.000 EUR
美元等值

30.699.675 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2354687605
Common Code RegS

235468760
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG011DG1YF4
代码

CIFCE 4X B1

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CIFC Funding 2021-VI
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部门

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行业

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发行量

发行量

27.000.000 EUR
发行量

27.000.000 EUR
未付面值金额

27.000.000 EUR
美元等值

30.699.675 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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到期日

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代码

ISIN RegS

XS2354687605
债券 ID

1278097
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

235468760
通用代码 144A

235468808
CFI RegS

DAVSBR
CFI 144A

DAVSBR
FIGI RegS

BBG011DG1YF4
FIGI 144A

BBG011DG1Z25
WKN 码

A3K5MM
代码

CIFCE 4X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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***