Jubilee CDO 2019-XXII, FRN 20nov2031, EUR (19-22X, ABS, D) (FIGI BBG00NSGJ4B2, XS1980849563, WKN A3K5MC)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

25.500.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

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发行量

25.500.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1980849563
Common Code

198084956
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NSGJ4B2
代码

JUBIL 2019-22X D

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发行量

发行量

25.500.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

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整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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票面利率

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计息基准

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到期日

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早赎日期

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代码

ISIN

XS1980849563
债券 ID

1286097
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

198084956
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NSGJ4B2
WKN

A3K5MC
代码

JUBIL 2019-22X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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