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Instituto de Credito Oficial, 1.3% 31oct2026, EUR (606) (FIGI RegS BBG017R5MBT2, XS2487056041, WKN A3K58J)
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欧洲债券, 担保的, 绿色债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
500.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2026-10-31
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
西班牙
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Instituto de Credito Oficial XS2487056041 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-10-31。 該債券的票面利率為 1,3%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 西班牙。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -40,17 個基點，而 Z-spread 為 -53,09 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自11个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 EUR、認購金額 500.000.000 EUR 及尚未償還金額 500.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2487056041, FIGI - BBG017R5MBT2, CFI - DTFTFB, Common Code - 248705604, Ticker - ICO 1.3 10/31/26 GMTN。.
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