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Bavarian Sky S.A., 1% 20may2030, EUR (GE11, ABS, B) (FIGI BBG0165SQDM7, XS2464377345, WKN A3K5ZB)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
78.700.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    78.700.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2464377345
  • Common Code
    246437734
  • CFI
    DAFQFB
  • FIGI
    BBG0165SQDM7
  • 代码
    BSKY GE11 B

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发行量
  • 发行量
    78.700.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
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    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR
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  • 发行
    The aggregate net proceeds from the issue of the Notes will amount to EUR 828,700,000. The net proceeds are equal to the gross proceeds and will be used by the Issuer to finance the aggregate Initial Purchase Price for the acquisition of certain Initial Receivables and Loan Collateral from the Seller on the Issue Date. If the net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date exceed the aggregate Initial Purchase Price, such difference shall be credited to the Operating Account and shall form part of the Available Distribution Amount. The Subordinated Loan will be credited to the Cash Reserve Account with the Account Bank and will earn interest and such difference and such interest will be part of the Available Distribution Amount as of the first Payment Date. The costs of the Issuer in connection with the issue of the Notes, including, without limitation, transaction structuring fees, costs and expenses payable on the Issue Date to the Managers and to other parties in connection with the offer and sale of the Notes and certain other costs, and in connection with the admission of the Notes to trading on the regulated market (segment for professional investors) of the Luxembourg Stock Exchange and to be listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange, are paid separately by the Seller to the respective recipients.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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代码

  • ISIN
    XS2464377345
  • 债券 ID
    1287575
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    246437734
  • CFI
    DAFQFB
  • FIGI
    BBG0165SQDM7
  • WKN
    A3K5ZB
  • 代码
    BSKY GE11 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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