St. Pauls CLO IX, FRN 20jul2035, EUR (9X, ABS, FR) (FIGI RegS BBG0152GV8T6, XS2443907493, WKN A3K526)

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状态

流通中

总量

12.800.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

12.800.000 EUR
发行量

12.800.000 EUR
美元等值

14.572.864 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2443907493
Common Code RegS

244390749
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0152GV8T6
代码

SPAUL 9X FR

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St. Pauls CLO IX
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发行量

发行量

12.800.000 EUR
发行量

12.800.000 EUR
未付面值金额

12.800.000 EUR
美元等值

14.572.864 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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代码

ISIN RegS

XS2443907493
债券 ID

1288673
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

244390749
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0152GV8T6
WKN 码

A3K526
代码

SPAUL 9X FR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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实物支付债券
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