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Council of Europe Development Bank, 3% 16jun2025, USD (FIGI BBG01802ZWV3, WKN A3K6NZ)

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欧洲债券, 绿色债券, 社会影响债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
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状态
已偿还
总量
1.000.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2025-06-16 (-)
应计利息
风险所在国
法国
实时利率
-
价
收益率/久期
Council of Europe Development Bank 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2025-06-16。 该债券的票息条款如下：3%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 法国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -141,7 個基點，而 Z-spread 為 -136,39 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自14个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 USD、認購金額 1.000.000.000 USD 及尚未償還金額 1.000.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG01802ZWV3, CFI - DBFUFR, Ticker - COE 3 06/16/25。.
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  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG01802ZWV3
  • WKN
    A3K6NZ
  • 代码
    COE 3 06/16/25
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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