St. Paul's CLO XII, FRN 15apr2033, EUR (12X, ABS, E) (FIGI RegS BBG00RKP6NV1, XS2120084194, WKN A3K6YC)

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流通中

总量

20.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

20.000.000 EUR
发行量

20.000.000 EUR
美元等值

22.880.600 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2120084194
Common Code RegS

212008419
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00RKP6NV1
代码

SPAUL 12X E

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发行量

发行量

20.000.000 EUR
发行量

20.000.000 EUR
未付面值金额

20.000.000 EUR
美元等值

22.880.600 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS2120084194
债券 ID

1294665
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

212008419
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00RKP6NV1
WKN 码

A3K6YC
代码

SPAUL 12X E
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
结构性产品
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