PROVIDUS CLO VII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, FRN 15jul2036, EUR (7X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG016BXW6Z3, XS2463528013, WKN A3K6M1)

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状态

提前偿还

总量

33.800.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

33.800.000 EUR
发行量

33.800.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2463528013
Common Code RegS

246352801
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG016BXW6Z3
代码

PRVD 7X B1

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发行量

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票面价值

最小申购数量

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未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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名录

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS2463528013
债券 ID

1295303
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

246352801
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG016BXW6Z3
WKN 码

A3K6M1
代码

PRVD 7X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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