Commonwealth Re Ltd, FRN 8jul2025, USD (2022-1, A) (FIGI BBG0185KFML3, WKN A3K6Z0)

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国内债券, 浮动利率, 追溯, Secured

状态

已偿还

总量

150.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

150.000.000 USD
发行量

150.000.000 USD
面值

1.000 USD
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG0185KFML3
代码

COMWRE F 07/08/25 A

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简介

Commonwealth RE Ltd 被 The Hanover Insurance Group 注册为特殊目的保险公司（SPI），用作灾难债券发行工具。提供商业服务。

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发行人

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Commonwealth Re Ltd
发行人 / 借款人全称

Commonwealth Re Ltd
部门

企业
行业

保险及再保险

发行量

发行量

150.000.000 USD
发行量

150.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 USD
票面价值

1.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

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票面利率

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计息基准

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起息日

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组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

***
债券 ID

1297091
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG0185KFML3
WKN

A3K6Z0
代码

COMWRE F 07/08/25 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
追溯
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券

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重组

***