Nippon Accommodations Fund, 0.32% 28sep2029, JPY (5th) (FIGI BBG012FG7Y55, 00053226, JP304644AM91)

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***

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风险所在国

日本

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

1.000.000.000 JPY
发行量

1.000.000.000 JPY
美元等值

6.157.104,68 USD
面值

100.000.000 JPY
ISIN

JP304644AM91
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG012FG7Y55
代码

NPPACC 0.32 09/28/29 5

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Nippon Accommodations Fund Inc 是一家总部位于日本的房地产投资信托（REIT）公司。其目标是通过投资租赁住房和酒店设施组合实现可持续增长和中长期稳定收益。

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Nippon Accommodations Fund
发行人 / 借款人全称

Nippon Accommodations Fund
部门

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股票

Nippon Accommodations Fund, REIT

发行量

发行量

1.000.000.000 JPY
发行量

1.000.000.000 JPY
未付面值金额

1.000.000.000 JPY
美元等值

6.157.105 USD

票面价值

票面价值

100.000.000 JPY
未偿还贷款本金

*** JPY
整数倍

*** JPY

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代码

国家注册号

00053226
ISIN

JP304644AM91
债券 ID

1304145
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG012FG7Y55
代码

NPPACC 0.32 09/28/29 5
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
绿色债券
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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