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Bazalgette Holdings, 0.192% 17jul2049, GBP (FIGI RegS BBG00H2WQ9K9, XS1643813667, WKN A1V4DX)

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状态
流通中
总量
125.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Bazalgette Holdings
报告 IFRS
Guarantor Thames Tideway Tunnel Limited
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  • 发行量
    125.000.000 GBP
  • 发行量
    125.000.000 GBP
  • 美元等值
    167.812.500 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1643813667
  • Common Code RegS
    164381366
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00H2WQ9K9
  • SEDOL
    BDVJ6Q4
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发行量
  • 发行量
    125.000.000 GBP
  • 发行量
    125.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    125.000.000 GBP
  • 美元等值
    167.812.500 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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2025-06-26 新发行: Bazalgette Holdings发行欧洲债券 (XS3105957131), 票面利率为5.5% 发行总量为GBP 250.0百万, 将于2033年到期。
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    XS1643813667
  • 债券 ID
    1308553
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    164381366
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00H2WQ9K9
  • WKN 码
    A1V4DX
  • SEDOL
    BDVJ6Q4
  • 代码
    BAZFIN 0.192 07/17/49 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 赎回关联与
  • Callable
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