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Coriolanus DAC, FRN 17oct2045, USD (Structured) (FIGI BBG00009PS37, XS0282589414, WKN A0LNMD)

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欧洲债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
25.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0282589414
  • Common Code
    028258941
  • CFI
    DTVUCB
  • FIGI
    BBG00009PS37
  • 代码
    CORIOL F 10/17/45 Emtn

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发行信息

简介
Coriolanus Designated Activity Company 作为特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷额度、重新融资债务以及用于收购目的。该公司为 Sputnik CDO 1 发行了合成 CDO，该公司是俄罗斯的注册公司。
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    Coriolanus DAC
  • 部门
    企业
  • 行业
    保险及再保险
发行量
  • 发行量
    25.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    100.000 USD
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M LIBOR USD
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
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    ***

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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 产品类型
    Credit-Linked
  • 资产等级
    Credit

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代码

  • ISIN
    XS0282589414
  • 债券 ID
    1309537
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    028258941
  • CFI
    DTVUCB
  • FIGI
    BBG00009PS37
  • WKN
    A0LNMD
  • 代码
    CORIOL F 10/17/45 Emtn
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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