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亚洲开发银行, 0.72% 19jan2024, HKD (FIGI RegS BBG014G3B3W2, XS2432292196)
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欧洲债券, 社会影响债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
400.000.000 HKD
发行
到期 (选择权)
2024-01-19
(-)
应计利息
HKD
没有数据
风险所在国
菲律宾
实时利率
-
价
收益率/久期
亚洲开发银行 XS2432292196 是一項以 HKD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-01-19。 該債券的票面利率為 0,72%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 菲律宾。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 HKD、認購金額 400.000.000 HKD 及尚未償還金額 400.000.000 HKD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2432292196, FIGI - BBG014G3B3W2, CFI - DTFCFR, Common Code - 243229219, Ticker - ASIA 0.72 01/19/24 emtn。.
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