Global Fund A SPC Limited, FRN 17nov2030, USD (Structured) (FIGI BBG00YD4CNV4, KZX000000575)

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国内债券, 浮动利率, 结构性产品, Interest at Maturity, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

100.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

哈萨克斯坦

实时利率

价

收益率/久期

总量

100.000 USD
发行量

100.000 USD
发行量

100.000 USD
美元等值

100.000 USD
面值

100 USD
ISIN

KZX000000575
CFI

DMMXXM
FIGI

BBG00YD4CNV4
代码

BCCGF

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Global Fund A SPC Limited，一家根据AIFC行动法于2020年9月16日注册成立的特殊目的公司，受AIFC特殊目的公司规则的管辖。

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Global Fund A SPC Limited
发行人 / 借款人全称

Global Fund A SPC Limited
部门

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发行量

计划量

100.000 USD
发行量

100.000 USD
发行量

100.000 USD
未付面值金额

100.000 USD

票面价值

票面价值

100 USD
未偿还贷款本金

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名录

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投资人类型

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替代目的

Investment
发行

The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for investments in the Permitted Assets only.

发行参与者

财务顾问

***

转换和共享

转换条款

***

结构性产品

资产等级

ETF

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代码

ISIN

KZX000000575
债券 ID

1309931
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DMMXXM
FIGI

BBG00YD4CNV4
代码

BCCGF
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

到期利息
Senior Unsecured
浮动利率
结构性产品
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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