JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15oct2036, EUR (22-26X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0185GV7X4, XS2494465136, WKN A3K726)

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提前偿还

总量

43.400.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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价

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发行量

43.400.000 EUR
发行量

43.400.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2494465136
Common Code RegS

249446513
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7X4
代码

JUBIL 2022-26X B1

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JUBILEE CLO 2022-XXVI
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JUBILEE CLO 2022-XXVI
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发行量

发行量

43.400.000 EUR
发行量

43.400.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS2494465136
债券 ID

1316321
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

249446513
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7X4
WKN 码

A3K726
代码

JUBIL 2022-26X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
非流通证券
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担保债券
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