JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15oct2036, EUR (22-26X, ABS, A) (FIGI RegS BBG0185GV7W5, XS2494464915)

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提前偿还

总量

230.800.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

230.800.000 EUR
发行量

230.800.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2494464915
Common Code RegS

249446491
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7W5
代码

JUBIL 2022-26X A

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JUBILEE CLO 2022-XXVI
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发行量

发行量

230.800.000 EUR
发行量

230.800.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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名录

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代码

ISIN RegS

XS2494464915
债券 ID

1319431
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

249446491
CFI RegS

DBVXDR
FIGI RegS

BBG0185GV7W5
代码

JUBIL 2022-26X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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