Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15oct2036, EUR (22-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG018Y7BQ53, XS2511428588)

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提前偿还

总量

151.500.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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发行量

151.500.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2511428588
Common Code RegS

251142858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG018Y7BQ53
代码

FICLO 2022-1X A

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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
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发行量

发行量

151.500.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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名录

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代码

ISIN RegS

XS2511428588
债券 ID

1321021
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

251142858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG018Y7BQ53
代码

FICLO 2022-1X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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通货膨胀挂钩息票
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