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KDB Asia, 3.53% 24aug2023, USD (FIGI BBG0196N3TF9, HK0000872231)

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国内债券, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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发行人
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状态
已偿还
总量
20.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2023-08-24 (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
KDB Asia HK0000872231 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-08-24。 該債券的票面利率為 3,53%。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 發行的主要參數包括面值 100.000 USD、認購金額 20.000.000 USD 及尚未償還金額 20.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000872231, FIGI - BBG0196N3TF9, CFI - DYFXXX, Common Code - 252614311, Ticker - KDB 3.53 08/24/23 FXCD。.
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 面值
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0000872231
  • Common Code
    252614311
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG0196N3TF9
  • 代码
    KDB 3.53 08/24/23 FXCD
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    2023-08-24

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代码

  • ISIN
    HK0000872231
  • 债券 ID
    1325911
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    252614311
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG0196N3TF9
  • 代码
    KDB 3.53 08/24/23 FXCD
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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