Hotel Lotte, FRN 29aug2025, USD (FIGI RegS BBG019CFSH77, XS2527695287)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

30.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

大韩民国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

30.000.000 USD
发行量

30.000.000 USD
最小申购数量

500.000 USD
ISIN RegS

XS2527695287
Common Code RegS

252769528
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG019CFSH77
代码

LOTTEH F 08/29/25

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Hotel Lotte Co., Ltd. 拥有并经营全球范围内的酒店和度假村。

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Hotel Lotte
发行人 / 借款人全称

Hotel Lotte
部门

企业
行业

酒店及临时住宿

发行量

发行量

30.000.000 USD
发行量

30.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

500.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

500.000 USD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SONIA

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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发行

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

***
存管机构

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发行人的地方法律顾问

***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2527695287
债券 ID

1326027
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

252769528
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG019CFSH77
代码

LOTTEH F 08/29/25
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
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