Hongkong Land Notes, 2.9% 2jul2035, HKD (XS2196300425)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

400.000.000 HKD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

香港

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Hong Kong

发行量

400.000.000 HKD
发行量

400.000.000 HKD
美元等值

51.009.575,13 USD
最小申购数量

1.000.000 HKD
ISIN

XS2196300425
Common Code

219630042
CFI

DTFNFB

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The Hongkong Land Notes Company Limited 作为特殊目的实体运营。该公司是 Jardine Matheson Holdings Limited 的子公司。

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Hongkong Land Notes
发行人 / 借款人全称

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部门

企业
行业

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发行量

发行量

400.000.000 HKD
发行量

400.000.000 HKD
未付面值金额

400.000.000 HKD
美元等值

51.009.575 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

100.000 HKD

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS2196300425
债券 ID

1327973
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

219630042
CFI

DTFNFB
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***