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Sunrise SPV 20, 0.8% 28aug2047, EUR (B, ABS) (FIGI BBG0193XJDH6, IT0005508046)

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国内债券, 证券, 抵押, Secured

状态
流通中
总量
95.980.769,22 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    108.500.000 EUR
  • 发行量
    108.500.000 EUR
  • 美元等值
    111.054.549,02 USD
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005508046
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDH6
  • SEDOL
    3MM2K38
  • 代码
    SUNRI 2022-2 B

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发行信息

简介
Sunrise SPV 20 SrL 是一家意大利公司，专为证券化证券而设立。
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发行量
  • 发行量
    108.500.000 EUR
  • 发行量
    108.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    95.980.769 EUR
  • 美元等值
    111.054.549 USD
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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    *** EUR
名录
  • 名录

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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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新闻

2022-09-19 新发行: Sunrise SPV 20发行欧洲债券 (IT0005508038) 发行总量为EUR 784.0百万, 将于2047年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN
    IT0005508046
  • 债券 ID
    1336121
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDH6
  • SEDOL
    3MM2K38
  • 代码
    SUNRI 2022-2 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 抵押
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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