Harcourt Street 1, FRN 4apr2023, ZAR (Structured) (FIGI BBG019Y0P6X4, H12T20, ZAG000190802)

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国内债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Secured

状态

已偿还

总量

67.000.000 ZAR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

67.000.000 ZAR
发行量

67.000.000 ZAR
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000190802
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG019Y0P6X4
代码

HARCST F 04/04/23 T20

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Harcourt Street 1 (RF) Limited 在南非提供金融服务。

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Harcourt Street 1
发行人 / 借款人全称

Harcourt Street 1
部门

企业
行业

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SPV / 发行人

Harcourt Street Security SPV 7 Trust

发行量

发行量

67.000.000 ZAR
发行量

67.000.000 ZAR

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR
整数倍

*** ZAR

名录

名录

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基准利率

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票面利率

***

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转换和共享

转换条款

***

结构性产品

分类

Investment Products with Reference Entities
产品类型

Credit-Linked
资产等级

Credit

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代码

国家注册号

H12T20
ISIN

ZAG000190802
债券 ID

1345502
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG019Y0P6X4
代码

HARCST F 04/04/23 T20
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
非流通证券
结构性产品
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***