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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20jul2033, USD (12X, ABS, A1TR) (FIGI BBG011C02JL5, WKN A3K954)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
347.900.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    347.900.000 USD
  • 发行量
    347.900.000 USD
  • 美元等值
    347.900.000 USD
  • 最小申购数量
    250.000 USD
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG011C02JL5
  • 代码
    IVYH 12X A1TR

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发行信息

发行量
  • 发行量
    347.900.000 USD
  • 发行量
    347.900.000 USD
  • 未付面值金额
    347.900.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    250.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
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  • 基准利率
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  • 票面利率
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    ***
  • 起息日
    ***
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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    1348378
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG011C02JL5
  • WKN
    A3K954
  • 代码
    IVYH 12X A1TR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

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  • Secured
  • Registered
  • CDO
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  • 证券
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  • Callable
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