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欧洲债券: Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR (XS1196797614)

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Senior Unsecured

状态
流通中
总量
895.728.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
-
收益率/久期
-
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    1.250.000.000 EUR
  • 发行量
    895.728.000 EUR
  • 美元等值
    974.847.654,24 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1196797614
  • Common Code
    119679761
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00867W6V7
  • SEDOL
    BW0FQR7
  • 代码
    NWIDE 1.25 03/03/25 EMTN

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发行信息

简介
Nationwide Building Society provides financial services. The Company offers saving accounts, investment and financial advice, loans, credit cards, retirement, mortgage, and insurance services. Nationwide Building Society serves customers in the United Kingdom.
发行量
  • 发行量
    1.250.000.000 EUR
  • 发行量
    895.728.000 EUR
  • 未付面值金额
    895.728.000 EUR
  • 美元等值
    974.847.654 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

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    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either (i) to acquire Loans and their Related Security or (ii) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a)(ii) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account (including, without limitation, to fund the Reserve Amount to an amount not exceeding the prescribed limit).
  • 名录
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

全部显示

新闻

2023-11-27 Nationwide Building Society: Publication of Final Terms
2023-11-17 Nationwide Building Society: Publication of Suppl.Prospcts
2023-11-10 Nationwide Building Society: Publication of Final Terms
2023-11-09 新发行: Nationwide Building Society发行欧洲债券 (XS2718112175) 发行总量为EUR 400.0百万, 将于2025年到期。
所有机构分析

IFRS / US GAAP 财务报告

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I q 英语
III q 英语
2021
I q 英语
III q 英语
2020
I q 英语
III q 英语
2019
I q 英语
III q 英语
2018
I q 英语
III q 英语
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代码

  • ISIN
    XS1196797614
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    119679761
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00867W6V7
  • WKN
    A1ZXQR
  • SEDOL
    BW0FQR7
  • 代码
    NWIDE 1.25 03/03/25 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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  • 证券
  • 结构性产品
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